Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Kamionce Wielkiej Nr XVII/151/2004 z dnia 18 października 2004 roku .
PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KAMIONKA WIELKA
|
Lp |
Treść |
|
|
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
1 |
Dochody budżetu ogółem w tym : |
11.134.952 |
13.479.174 |
13.848.682 |
15.575.000 |
16.070.000 |
|
A |
Podatki i opłaty lokalne |
912.350 |
967.743 |
1.000.000 |
1.100.000 |
1.200.000 |
|
B |
Udziały w podatkach państwowych |
1.300.000 |
1.940.542 |
2.000.000 |
2.100.000 |
2.200.000 |
|
C |
Dochody z mienia |
67.330 |
114.530 |
62.000 |
65.000 |
70.000 |
|
D |
Subwencje |
8.075.182 |
8.455.651 |
8.700.000 |
8.970.000 |
9.250.000 |
|
E |
Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych |
720.090 |
1.132.454 |
530.000 |
540.000 |
550.000 |
|
F |
Środki pozyskane z innych źródeł |
- |
581.254 |
1.269.682 |
2.500.000 |
2.500.000 |
|
G |
Pozostałe |
60.000 |
287.000 |
287.000 |
300.000 |
300.000 |
|
II |
Przychody budżetu |
484.000 |
2.174.682 |
- |
- |
- |
|
2.1 |
Pożyczki krajowe |
- |
700.000 |
180.000 |
- |
- |
|
2.2 |
Kredyty bankowe |
484.000 |
1.269.682 |
- |
- |
- |
|
2.3 |
Nadwyżka z lat ubiegłych |
|
- |
- |
- |
- |
|
2.4 |
Wolne środki |
|
205.000 |
- |
- |
-
|
|
2.5 |
Przychody z emisji papierów wartościowych |
|
- |
- |
- |
- |
|
2.6 |
Przychody z prywatyzacji majątku |
|
- |
- |
- |
- |
|
Ogółem pozycja
I i II |
11.618.952 |
15.653.856 |
14.028.682 |
15.575.000 |
16.070.000 |
|
III |
Wydatki budżetu |
11.325.000 |
15.278.174 |
12.701.682 |
15.399.000 |
15.718.000 |
|
3.1 |
Wydatki bieżące |
9.353.000 |
11.227.920 |
11.061.872 |
12.499.000 |
12.718.000 |
|
3.2 |
W tym : koszty obsługi długu(odsetki) |
19.000 |
49.000 |
44.931 |
10.000 |
10.000 |
|
3.3 |
Wydatki majątkowe |
1.972.000 |
4.050.254 |
1.639.810 |
2.900.000 |
3.000.000 |
|
|
W tym : inwestycyjne |
1.972.000 |
4.050.254 |
2.479.492 |
2.900.000 |
3.000.000 |
|
IV |
Rozchody budżetu |
212.458 |
375.682 |
1.327.000 |
176.000 |
352.000 |
|
4.1 |
Spłata kredytów |
212.458 |
375.682 |
1.327.000 |
- |
- |
|
4.2 |
Spłata pożyczek |
- |
- |
|
176.000 |
352.000 |
|
4.3 |
Wykup papierów wartościowych |
- |
- |
|
- |
|
|
Ogółem 3.2 + IV |
231.458 |
424.682 |
1.314.613 |
186.000 |
452.000 |
|
V |
Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego |
521.631 |
2.156.631 |
964.700 |
751.400 |
359.400 |
|
5.1 |
Raty kredytów |
433.000 |
1.327.000 |
- |
- |
- |
|
5.2 |
Raty pożyczek |
|
700.000 |
880.000 |
704.000 |
352.000 |
|
5.3 |
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych |
|
|
- |
|
|
|
5.4 |
Odsetki od zaciągniętych kredytów , pożyczek lub papierów wartościowych |
35.631 |
99.631 |
54.700 |
17.400 |
7.400 |
|
5.5 |
Inne rodzaje zadłużenia (( np. Zobowiązania wymagalne ) |
53.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
|
|
VI |
Wskaźnik zadłużenia |
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Wskaźnik procentowy zadłużenia z Art.113 ustawy o finansach |
2,1 |
3,2 |
9,9 |
1,2 |
2,8 |
|
6.2 |
Wskaźnik procentowy zadłużenia z Art.114 ustawy o finansach |
4,7 |
16 |
7,0 |
4,8 |
2,2 |
|
