Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej na rok 2005 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej Nr XIX/167/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku .
PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KAMIONKA WIELKA
|
Lp |
Treść |
|
|
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
1 |
Dochody budżetu ogółem w tym : |
13.588.993 |
16.559.145 |
22.923.000 |
20.819.600 |
17.873.000 |
|
A |
Podatki i opłaty lokalne |
967.743 |
1.069.400 |
1.100.000 |
1.200.000 |
1.300.000 |
|
B |
Udziały w podatkach państwowych |
1.940.542 |
2.079.444 |
2.100.000 |
2.200.000 |
2.300.000 |
|
C |
Dochody z mienia |
114.530 |
281.030 |
65.000 |
70.000
|
80.000 |
|
D |
Subwencje |
8.455.651 |
8.707.691 |
8.970.000 |
9.250.000
|
9.720.000 |
|
E |
Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i własnych |
1.459.101 |
2.092.080 |
2.100.000 |
2.200.000 |
2.300.000 |
|
F |
Środki pozyskane z innych źródeł |
581.254 |
2.179.500 |
7.648.000 |
5.049.600 |
2.023.000 |
|
G |
pozostałe |
70.172 |
150.000 |
940.000 |
850.000
|
150.000 |
|
II |
Przychody budżetu |
2.174.682 |
872.000 |
|
|
|
|
2.1 |
Pożyczki krajowe |
608.000 |
272.000 |
|
|
|
|
2.2 |
Kredyty bankowe |
1.269.682 |
600.000 |
|
|
|
|
2.3 |
Nadwyżka z lat ubiegłych |
- |
|
|
|
|
|
2.4 |
Wolne środki |
205.000 |
|
|
|
|
|
2.5 |
Przychody z emisji papierów wartościowych |
- |
|
|
|
|
|
2.6 |
Przychody z prywatyzacji majątku |
- |
|
|
|
|
|
Ogółem pozycja
I i II |
15.653.856 |
17.431.145 |
22.923.000 |
20.347.600 |
17.873.000 |
|
III |
Wydatki budżetu |
15.278.174 |
16.104.145 |
22.747.000 |
19.875.600
|
17.041.000 |
|
3.1 |
Wydatki bieżące |
11.227.920 |
12.595.360 |
12.126.735 |
12.425.600
|
12.600.000 |
|
3.2 |
W tym : koszty obsługi długu(odsetki) |
49.000 |
24.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
3.3 |
Wydatki majątkowe |
4.050.254 |
3.508.785 |
10.620.265 |
7.450.000
|
4.441.000 |
|
|
W tym : inwestycyjne |
4.050.254 |
3.342.785 |
10.620.265 |
7.450.000 |
4.441.000 |
|
IV |
Rozchody budżetu |
375.682 |
1.327.000 |
176.000 |
472.000
|
832.000 |
|
4.1 |
Spłata kredytów |
375.682 |
1.327.000 |
- |
120.000
|
480.000 |
|
4.2 |
Spłata pożyczek |
|
- |
176.000 |
352.000
|
352.000 |
|
4.3 |
Wykup papierów wartościowych |
|
- |
- |
- |
|
|
Ogółem 3.2 + IV |
424.682 |
1.351.000 |
186.000 |
482.000
|
842.000 |
|
V |
Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego |
2.142.631 |
1.612.700 |
802.000 |
890.000 |
35.000 |
|
5.1 |
Raty kredytów |
1.327.000 |
600.000 |
- |
480.000
|
|
|
5.2 |
Raty pożyczek |
608.000 |
880.000 |
704.000 |
352.000
|
|
|
5.3 |
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych |
- |
- |
- |
- |
|
|
5.4 |
Odsetki od zaciągniętych kredytów , pożyczek lub papierów wartościowych |
99.631 |
54.700 |
50.000 |
40.000 |
35.000 |
|
5.5 |
Inne rodzaje zadłużenia (( np. zobowiązania wymagalne ) |
108.000 |
78.000 |
48.000 |
18.000 |
- |
|
VI |
Wskaźnik zadłużenia |
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Wskaźnik procentowy zadłużenia z Art.113 ustawy o finansach |
3,1 |
8,2 |
0,8 |
2,3 |
4,7 |
|
6.2 |
Wskaźnik procentowy zadłużenia z Art.114 ustawy o finansach |
15,8 |
9,7 |
3,5 |
4,3 |
0,2 |
|
